Was sind die Konvertierungsmerkmale des Konverters?

Konvertierungsmerkmale

In diesem Dokument werden die Konvertierungsmerkmale des Konverters für camt.054 zu ESR-Records aufgeführt. Dieses Dokument ermöglicht eine klare Unterscheidung hinsichtlich aller aktuell unterstützten Attribute. Es wird zwischen Attributen unterschieden, die eins zu eins aus der einzulesenden Datei übernommen werden und solchen, die aus den Attributen der einzulesenden Datei generiert werden. In Form eines Major Releases (neue Vollversion) können weitere Anforderungen kostenpflichtig inkludiert werden.

Das nachfolgende Bild eines Muster ESR (oranger Einzahlungsschein) zeigt auf, wo sich die wichtigsten Konvertierungsmerkmale befinden.

Quelle: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (2021), www.raiffeisen.ch

 

Die nachfolgend aufgeführten Tabellenwerte in Anführungszeichen ("") werden als «nicht direkt konvertierbar» angesehen und daher aus dem camt.054 sinngemäss übernommen. Beispielweise gibt es bei ESR-Record Typ 3 mehrere Codes für Gutschriften. Da buchhalterisch betrachtet eine Gutschrift immer die gleiche Bedeutung hat, wird hier standardmässig der Code "002" genommen.

Belegart	Zahlungsart	Gutsschrift (+)
ESR	über Konto/belegloser Zahlungsverkehr am Postschalter	002 012
ESR eigenes Konto	am Postschalter	032
ESR+	über Konto/belegloser Zahlungsverkehr am Postschalter	102 112
ESR+ eigenes Konto	am Postschalter	132
Totalrecord		999

Dasselbe gilt auch für weitere Attribute, wie beispielsweise Mikrofilm-Nr. und Aufgabenreferenz.

 

ESR-Record Typ 3 (Gutschriftsrecord Typ 3, nur CHF)

Attribut	Konvertierungsregel
Transaktionsartcode	Gutschrift "002" oder Storno "005"
ESR-Kunden-Nr	1:1 übernommen
Referenznummer	1:1 übernommen
Betrag	Formatiert übernommen
Aufgabenreferenzen	"0000 0000"
Aufgabedatum	Formatiert übernommen Wenn das Aufgabedatum fehlt, dann "111111"
Verarbeitungsdatum	Formatiert übernommen
Gutschriftsdatum	Formatiert übernommen
Mikrofilm-Nr.	"000000000"
Rejectcode	"0"
Reserve	"000000000"
Preise für Einzahlungen	Formatiert übernommen
Leerzeichen	Formatiert übernommen

Totalrecord Typ 3

Attribut	Konvertierungsregel
Transaktionsartcode	Gutschrift "999" oder Storno "995"
ESR-Kunden-Nr.	1:1 übernommen
Sortierschlüssel	"999999999999999999999999999"
Betrag	Formatiert übernommen
Anzahl Transaktionen	Formatiert übernommen
Erstellungsdatum des Datenmediums	Formatiert übernommen
Preise für Einzahlungen	Formatiert übernommen
Nachbearbeitung ESR+	Formatiert übernommen
Reserve	Formatiert übernommen

ESR-Record Typ 4 (Gutschriftrecord Typ 4, CHF und Euro)

Attribut	Konvertierungsregel
Transaktionscode	CHF "01" oder EUR "21"
Transaktionsart	Gutschrift "1" oder Storno "2"
Herkunft	"01"
Auslieferart	"1"
ESR-Kunden-Nr.	1:1 übernommen
Referenznummer	1:1 übernommen
Währungscode	1:1 übernommen
Betrag	Formatiert übernommen
Referenz Finanzinstitut	"00000000000000000000000000000000000"
Aufgabedatum	Formatiert übernommen Wenn das Aufgabedatum nicht mitgeliefert wird, dann "20111111"
Verarbeitungsdatum	Formatiert übernommen
Gutschriftsdatum	Formatiert übernommen
Rejectcode	"0"
Währungscode	1:1 übernommen
Gebühren	Formatiert übernommen
Leerzeichen	Formatiert übernommen

Totalrecord Typ 4

Attribut	Konvertierungsregel
Transaktionscode	CHF "99" oder EUR "98"
Transaktionsart	Gutschrift "1" und Storno "2"
Herkunft	"99"
Auslieferart	"1"
ESR-Kunden-Nr.	1:1 übernommen
Sortierschlüssel	"999999999999999999999999999"
Währungscode	1:1 übernommen
Totalbetrag	Formatiert übernommen
Anzahl Transaktionen	Formatiert übernommen
Erstellungsdatum des Datenmediums	Formatiert übernommen
Währungscode für Gebühren	1:1 übernommen
Gebühren	Formatiert übernommen
Leerzeichen	Formatiert übernommen